第三部分

 

2020年度单位决算

情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1205.73万元。与上年相比，增加161.6万元，增长15%，主要是因为单位人员增加而增加的人员经费及补发上年度综治文明奖金支出。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1169.73万元，其中：财政拨款收入1168.12万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.61万元，占0.14%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1190.93万元，其中：基本支出1116.73万元，占93.77%；项目支74.2万元，占6.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1204.12万元，与上年相比，增加165.27万元,增长15.91%，主要是因为是因为增人增资、补发上年度综治文明奖金支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1189.32万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出增加186.47万元，增长18.59%，主要是因为是因为增人增资、补发上年度综治文明奖金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1189.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出977.63万元，占82.2%；教育（类）支出74.2万元，占6.24%;社会保障和就业（类）支出78.21万元，占6.58%；住房保障（类）支出59.28万元，占4.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1105.23万元，支出决算数为1189.32万元，完成年初预算的107.61%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为956.79万元，支出决算为977.63万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加年度综治奖金。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生均公用经费补助，学前教育发展建设，防疫资金等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为58.76万元，支出决算为47.81万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因非税收入短收进行了调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为30.4万元，支出决算为30.4万元，决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为59.28万元，支出决算为59.28万元，决算数与年初预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1115.12万元，其中：人员经费1023.33万元，占基本支出的91.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.79万元，占基本支出的8.23%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为4.87万元，完成预算的45.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为4.8万元，年中压减4.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年未安排因公出国（境）访问事项，与上年相比减少6万元，减少的主要原因是2020年未安排因公出国（境）访问事项。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的24.67%，决算数小于预算数的主要原因是年度按实际接待需求及规定使用，与上年相比减少0.43万元，减少53.75%,减少的主要原因是进一步厉行节约及受疫情影响。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加4.5万元，增长100%,增长的原因是2020年新调剂一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占7.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车运行维护费支出决算4.5万元，占92.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访10批次，约93人，主要是外地同行观摩学习交流接待等发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为4.5万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

    十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费3.22万元，用于开展教师职业技能、保育员岗位等培训，人数80余人，内容为教职工职业道德教育、专业技能、教育信息化课程等培训。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车辆，主要为业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位按照省财政厅要求，及时申报部门整体支出绩效目标，按时按质开展部门整体支出绩效自评，在上级主管部门门户网站按时公开部门整体支出绩效目标，年度内按时完成绩效监控等其他绩效管理工作。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映省机关事务管理局局本级的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省机关事务管理局局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于局所属的三所幼儿院运行的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于局所属事业单位（除幼儿院以外的事业单位）基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于省直机关办公用房维修专项资金支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于省财政安排省二幼用于公共机构节能类资金。

 十三、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项），反映用于部分专项业务工作奖励经费。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿院学前教育专项费用。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿院其他教育专项费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于局机关离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于局属预算单位离退休其他支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映用于局属省商业技师学院专项支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十六、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于晚解放地区人员生活补助。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映用于局本级离休干部医疗费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于事业单位离休干部医疗费。

二十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映用于局本级安全生产预防及应急专项。

三十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十五、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映省机关事务管理局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于省机关事务管理局及所属事业单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映省机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映省机关事务管理局按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

第五部分

 

附件